日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,349,628 | 539,098,613 |
| 親投資信託受益証券 | 27,701,744,370 | 46,158,484,447 |
| 未収入金 | － | 40,742,777 |
| 未収利息 | 3,796 | 10,566 |
| 流動資産計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
| 資産の部合計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,937,150 | 123,466,545 |
| 未払受託者報酬 | 14,932,750 | 22,671,329 |
| 未払委託者報酬 | 209,058,330 | 317,398,510 |
| その他未払費用 | 388,193 | 589,397 |
| 流動負債計 | 241,316,423 | 464,125,781 |
| 負債の部合計 | 241,316,423 | 464,125,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,528,010,576 | 7,610,959,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,230,770,795 | 38,663,251,597 |
| （分配準備積立金） | 8,840,327,158 | 23,404,417,132 |
| 元本等合計 | 27,758,781,371 | 46,274,210,622 |
| 純資産の部合計 | 27,758,781,371 | 46,274,210,622 |
| 負債・純資産合計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
