有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	6,060,781,230	8,911,772,720
	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	2,279,821,959	8,857,564,275
	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	393,296,705	3,028,581,276
合計		8,733,899,894	20,797,918,271

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。