有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	1,019,970,256	610,929,573	2,898,682,053
第8計算期間	1,465,909,483	611,986,226	3,752,605,310
第9計算期間	1,112,690,474	561,096,984	4,304,198,800
第10計算期間	1,238,907,223	575,066,869	4,968,039,154
第11計算期間	1,401,527,245	600,338,098	5,769,228,301
第12計算期間	2,168,257,636	1,522,345,120	6,415,140,817
第13計算期間	2,188,996,114	1,906,706,079	6,697,430,852
第14計算期間	1,944,661,197	2,038,024,006	6,604,068,043
第15計算期間	1,906,267,897	1,500,674,091	7,009,661,849
第16計算期間	1,333,499,521	1,450,447,735	6,892,713,635

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,682,173,390	97.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	186,869,073	2.72
	純資産総額		6,869,042,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	811,100	733.30 754.80	594,779,630 612,218,280	― ―	8.91
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	90,000	4,686.00 4,628.00	421,740,000 416,520,000	― ―	6.06
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	69,100	5,246.00 5,310.00	362,498,600 366,921,000	― ―	5.34
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	60,800	5,670.00 5,910.00	344,736,000 359,328,000	― ―	5.23
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	80,800	4,389.00 4,339.00	354,631,200 350,591,200	― ―	5.10
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	84,500	3,066.00 3,064.00	259,077,000 258,908,000	― ―	3.77
日本	日立製作所	株式	電気機器	375,000	672.30 689.40	252,112,500 258,525,000	― ―	3.76
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	161,100	1,493.00 1,492.50	240,522,300 240,441,750	― ―	3.50
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	130,500	1,605.50 1,669.00	209,517,750 217,804,500	― ―	3.17
日本	三井物産	株式	卸売業	135,100	1,509.00 1,605.50	203,865,900 216,903,050	― ―	3.16
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	10,900	18,070.00 18,310.00	196,963,000 199,579,000	― ―	2.91
日本	京セラ	株式	電気機器	29,300	6,394.00 6,506.00	187,344,200 190,625,800	― ―	2.78
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	46,900	4,028.00 4,040.00	188,913,200 189,476,000	― ―	2.76
日本	第一三共	株式	医薬品	70,900	2,399.00 2,647.00	170,089,100 187,672,300	― ―	2.73
日本	日本電気硝子	株式	ガラス・土石製品	43,600	3,830.00 4,085.00	166,988,000 178,106,000	― ―	2.59
日本	TIS	株式	情報・通信業	56,300	3,145.00 3,120.00	177,063,500 175,656,000	― ―	2.56
日本	ローム	株式	電気機器	20,200	8,530.00 8,630.00	172,306,000 174,326,000	― ―	2.54
日本	リコー	株式	電気機器	169,100	970.00 992.00	164,027,000 167,747,200	― ―	2.44
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	178,100	874.00 930.10	155,659,400 165,650,810	― ―	2.41
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	324,500	491.00 490.70	159,329,500 159,232,150	― ―	2.32
日本	スズキ	株式	輸送用機器	29,700	5,287.00 5,330.00	157,023,900 158,301,000	― ―	2.30
日本	クレディセゾン	株式	その他金融業	71,600	2,183.00 2,194.00	156,302,800 157,090,400	― ―	2.29
日本	飯田グループホールディングス	株式	不動産業	67,800	1,874.00 1,871.00	127,057,200 126,853,800	― ―	1.85
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	20,700	5,640.00 5,750.00	116,748,000 119,025,000	― ―	1.73
日本	コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	36,400	3,360.00 3,250.00	122,304,000 118,300,000	― ―	1.72
日本	日揮	株式	建設業	58,200	1,788.00 1,822.00	104,061,600 106,040,400	― ―	1.54
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	50,700	1,882.50 1,950.50	95,442,750 98,890,350	― ―	1.44
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	139,000	685.40 673.40	95,270,600 93,602,600	― ―	1.36
日本	アマダホールディングス	株式	機械	69,600	1,283.00 1,298.00	89,296,800 90,340,800	― ―	1.32
日本	TDK	株式	電気機器	10,900	7,250.00 7,390.00	79,025,000 80,551,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	1.12
	建設業	2.10
	食料品	1.72
	化学	5.17
	医薬品	2.73
	石油・石炭製品	2.32
	ガラス・土石製品	2.59
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	1.09
	機械	1.90
	電気機器	12.69
	輸送用機器	13.04
	電気・ガス業	3.50
	陸運業	2.91
	海運業	0.70
	情報・通信業	7.90
	卸売業	6.33
	小売業	6.06
	銀行業	9.99
	証券、商品先物取引業	1.36
	保険業	5.69
	その他金融業	2.29
	不動産業	2.64
合 計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,696,376,000	98.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	93,240,165	1.20
	純資産総額		7,789,616,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	44,000	9,228.00 9,097.00	406,032,000 400,268,000	― ―	5.14
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	17,700	16,371.23 15,160.00	289,770,850 268,332,000	― ―	3.44
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	37,500	5,890.00 6,259.00	220,875,000 234,712,500	― ―	3.01
日本	キーエンス	株式	電気機器	4,700	49,060.00 49,340.00	230,582,000 231,898,000	― ―	2.98
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	119,000	1,979.64 1,931.00	235,577,999 229,789,000	― ―	2.95
日本	SUMCO	株式	金属製品	140,000	1,810.02 1,627.00	253,403,393 227,780,000	― ―	2.92
日本	ファナック	株式	電気機器	9,100	21,615.00 21,655.00	196,696,500 197,060,500	― ―	2.53
日本	中外製薬	株式	医薬品	46,800	4,145.13 4,205.00	193,992,084 196,794,000	― ―	2.53
日本	味の素	株式	食料品	80,500	2,478.91 2,426.50	199,553,014 195,333,250	― ―	2.51
日本	スズキ	株式	輸送用機器	36,600	5,287.00 5,330.00	193,504,200 195,078,000	― ―	2.50
日本	ディスコ	株式	機械	10,200	18,990.00 17,920.00	193,698,000 182,784,000	― ―	2.35
日本	任天堂	株式	その他製品	4,800	34,020.00 37,680.00	163,296,000 180,864,000	― ―	2.32
日本	ニチレイ	株式	食料品	55,000	3,296.45 3,150.00	181,304,827 173,250,000	― ―	2.22
日本	資生堂	株式	化学	42,000	3,785.04 3,994.00	158,971,885 167,748,000	― ―	2.15
日本	ソニー	株式	電気機器	37,600	4,091.85 4,286.00	153,853,560 161,153,600	― ―	2.07
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	14,800	10,780.00 10,745.00	159,544,000 159,026,000	― ―	2.04
日本	ローム	株式	電気機器	18,400	8,530.00 8,630.00	156,952,000 158,792,000	― ―	2.04
日本	ダイキン工業	株式	機械	13,700	11,250.25 11,470.00	154,128,440 157,139,000	― ―	2.02
日本	村田製作所	株式	電気機器	9,200	15,892.82 17,070.00	146,213,951 157,044,000	― ―	2.02
日本	マブチモーター	株式	電気機器	28,000	6,048.89 5,590.00	169,369,062 156,520,000	― ―	2.01
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	27,000	5,670.00 5,790.00	153,090,000 156,330,000	― ―	2.01
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	52,500	3,038.99 2,962.00	159,547,267 155,505,000	― ―	2.00
日本	日本電産	株式	電気機器	13,500	11,720.00 11,510.00	158,220,000 155,385,000	― ―	1.99
日本	安川電機	株式	電気機器	65,000	2,416.00 2,381.00	157,040,000 154,765,000	― ―	1.99
日本	西武ホールディングス	株式	陸運業	74,500	2,089.54 2,077.00	155,671,348 154,736,500	― ―	1.99
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	58,000	2,702.50 2,652.00	156,745,000 153,816,000	― ―	1.97
日本	エムスリー	株式	サービス業	48,600	3,110.00 3,095.00	151,146,000 150,417,000	― ―	1.93
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	28,400	4,867.00 4,790.00	138,222,800 136,036,000	― ―	1.75
日本	住友電気工業	株式	非鉄金属	71,900	1,730.50 1,730.00	124,422,950 124,387,000	― ―	1.60
日本	信越化学工業	株式	化学	11,800	9,995.00 10,185.00	117,941,000 120,183,000	― ―	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.09
	食料品	7.98
	化学	6.79
	医薬品	7.79
	非鉄金属	1.60
	金属製品	2.92
	機械	8.38
	電気機器	22.47
	輸送用機器	4.63
	精密機器	4.07
	その他製品	3.42
	陸運業	4.03
	情報・通信業	11.46
	小売業	4.38
	不動産業	0.96
	サービス業	6.84
合 計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,243,037,800	96.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	268,014,431	3.57
	純資産総額		7,511,052,231	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	156,200	1,597.00 1,469.00	249,451,400 229,457,800	― ―	3.05
日本	日本ライフライン	株式	卸売業	45,300	4,305.00 4,755.00	195,016,500 215,401,500	― ―	2.87
日本	技研製作所	株式	機械	68,900	2,642.98 3,005.00	182,101,332 207,044,500	― ―	2.76
日本	東京精密	株式	精密機器	50,100	3,955.00 3,615.00	198,145,500 181,111,500	― ―	2.41
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	60,900	2,912.00 2,927.00	177,340,800 178,254,300	― ―	2.37
日本	スミダコーポレーション	株式	電気機器	88,400	1,706.00 1,775.00	150,810,400 156,910,000	― ―	2.09
日本	セーレン	株式	繊維製品	88,100	1,736.00 1,766.00	152,941,600 155,584,600	― ―	2.07
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	43,200	3,280.00 3,555.00	141,696,000 153,576,000	― ―	2.04
日本	シュッピン	株式	小売業	73,100	1,866.00 1,979.00	136,404,600 144,664,900	― ―	1.93
日本	平田機工	株式	機械	12,200	12,430.00 11,640.00	151,646,000 142,008,000	― ―	1.89
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	134,900	1,007.00 1,016.00	135,844,300 137,058,400	― ―	1.82
日本	九電工	株式	建設業	32,500	3,960.00 4,025.00	128,700,000 130,812,500	― ―	1.74
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	30,900	4,065.00 3,960.00	125,608,500 122,364,000	― ―	1.63
日本	ノーリツ鋼機	株式	精密機器	124,000	897.00 977.00	111,228,000 121,148,000	― ―	1.61
日本	大阪有機化学工業	株式	化学	85,500	1,358.00 1,412.00	116,109,000 120,726,000	― ―	1.61
日本	原田工業	株式	電気機器	142,500	865.00 831.00	123,262,500 118,417,500	― ―	1.58
日本	前田建設工業	株式	建設業	93,000	1,224.00 1,238.00	113,832,000 115,134,000	― ―	1.53
日本	ミズホメディー	株式	医薬品	37,000	3,263.45 3,110.00	120,747,812 115,070,000	― ―	1.53
日本	日立マクセル	株式	電気機器	49,800	2,247.00 2,296.00	111,900,600 114,340,800	― ―	1.52
日本	ベクトル	株式	サービス業	59,300	1,747.00 1,908.00	103,597,100 113,144,400	― ―	1.51
日本	ライク	株式	サービス業	35,300	3,240.00 3,180.00	114,372,000 112,254,000	― ―	1.49
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	53,200	2,101.00 2,098.00	111,773,200 111,613,600	― ―	1.49
日本	トリケミカル研究所	株式	化学	38,200	2,839.00 2,870.00	108,449,800 109,634,000	― ―	1.46
日本	エイチーム	株式	情報・通信業	35,900	3,195.00 2,980.00	114,700,500 106,982,000	― ―	1.42
日本	ベネフィット・ワン	株式	サービス業	23,800	4,315.00 4,490.00	102,697,000 106,862,000	― ―	1.42
日本	TOWA	株式	機械	64,100	1,708.95 1,648.00	109,544,152 105,636,800	― ―	1.41
日本	船井総研ホールディングス	株式	サービス業	35,700	2,607.91 2,862.00	93,102,535 102,173,400	― ―	1.36
日本	ビジョン	株式	情報・通信業	38,800	2,720.00 2,602.00	105,536,000 100,957,600	― ―	1.34
日本	福井コンピュータホールディングス	株式	情報・通信業	25,900	3,535.00 3,770.00	91,556,500 97,643,000	― ―	1.30
日本	レーザーテック	株式	電気機器	61,200	1,783.00 1,563.00	109,119,600 95,655,600	― ―	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.97
	建設業	4.92
	食料品	1.11
	繊維製品	2.07
	化学	6.49
	医薬品	4.79
	石油・石炭製品	0.80
	ガラス・土石製品	4.28
	金属製品	1.62
	機械	10.46
	電気機器	8.27
	精密機器	4.02
	その他製品	0.40
	陸運業	0.60
	情報・通信業	10.02
	卸売業	4.43
	小売業	3.90
	銀行業	1.22
	証券、商品先物取引業	0.99
	不動産業	1.83
	サービス業	23.26
合 計		96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。