半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	13.95
第7計算期間	△23.05
第8計算期間	△34.05
第9計算期間	△5.75
第10計算期間	△2.90
第11計算期間	△11.65
第12計算期間	57.22
第13計算期間	14.50
第14計算期間	32.65
第15計算期間	△18.68
第15計算期間末日から 平成28年12月末日までの期間	12.09

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年12月末日までの期間については平成28年12月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」
①投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,316,304,390	98.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	110,572,474	1.31
	純資産総額		8,426,876,864	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	136,800	4,766.06 4,912.00	651,997,279 671,961,600	― ―	7.97
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	843,800	752.60 720.20	635,043,880 607,704,760	― ―	7.21
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	146,300	4,092.40 3,960.00	598,719,536 579,348,000	― ―	6.88
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	125,200	4,574.84 4,453.00	572,770,884 557,515,600	― ―	6.62
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	72,900	5,730.00 5,570.00	417,717,000 406,053,000	― ―	4.82
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	207,400	1,649.00 1,552.00	342,002,600 321,884,800	― ―	3.82
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	72,500	4,391.00 4,435.00	318,347,500 321,537,500	― ―	3.82
日本	日立製作所	株式	電気機器	490,000	643.60 632.00	315,364,000 309,680,000	― ―	3.67
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	84,400	3,466.00 3,415.00	292,530,400 288,226,000	― ―	3.42
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	13,200	18,881.37 19,230.00	249,234,143 253,836,000	― ―	3.01
日本	三菱地所	株式	不動産業	89,000	2,414.00 2,327.50	214,846,000 207,147,500	― ―	2.46
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	39,600	4,622.65 5,093.00	183,057,301 201,682,800	― ―	2.39
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	39,200	5,000.00 5,070.00	196,000,000 198,744,000	― ―	2.36
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	280,500	751.30 689.10	210,739,650 193,292,550	― ―	2.29
日本	ローム	株式	電気機器	28,600	6,680.00 6,730.00	191,048,000 192,478,000	― ―	2.28
日本	コカ・コーラウエスト	株式	食料品	55,600	3,322.63 3,445.00	184,738,329 191,542,000	― ―	2.27
日本	三菱重工業	株式	機械	343,000	557.90 532.60	191,359,700 182,681,800	― ―	2.17
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	111,600	1,701.45 1,633.00	189,882,850 182,242,800	― ―	2.16
日本	日本電気硝子	株式	ガラス・土石製品	272,000	654.00 632.00	177,888,000 171,904,000	― ―	2.04
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	94,000	1,917.50 1,780.00	180,245,000 167,320,000	― ―	1.99
日本	クレディセゾン	株式	その他金融業	74,200	2,187.00 2,077.00	162,275,400 154,113,400	― ―	1.83
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	197,100	782.40 758.00	154,211,040 149,401,800	― ―	1.77
日本	TDK	株式	電気機器	17,600	8,340.00 8,040.00	146,784,000 141,504,000	― ―	1.68
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	93,000	1,615.50 1,507.00	150,241,500 140,151,000	― ―	1.66
日本	京セラ	株式	電気機器	22,500	5,760.00 5,812.00	129,600,000 130,770,000	― ―	1.55
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	84,600	1,557.50 1,545.50	131,764,500 130,749,300	― ―	1.55
日本	スズキ	株式	輸送用機器	30,800	3,997.00 4,114.00	123,107,600 126,711,200	― ―	1.50
日本	日本電気	株式	電気機器	406,000	323.00 310.00	131,138,000 125,860,000	― ―	1.49
日本	東京建物	株式	不動産業	78,500	1,545.00 1,563.00	121,282,500 122,695,500	― ―	1.46
日本	日本郵船	株式	海運業	542,000	239.00 217.00	129,538,000 117,614,000	― ―	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.61
	建設業	1.51
	食料品	2.27
	化学	6.13
	医薬品	2.39
	石油・石炭製品	0.84
	ガラス・土石製品	2.04
	鉄鋼	1.99
	非鉄金属	1.66
	機械	3.29
	電気機器	11.38
	輸送用機器	12.10
	電気・ガス業	2.16
	陸運業	3.01
	海運業	1.40
	情報・通信業	9.12
	卸売業	4.82
	小売業	6.62
	銀行業	8.89
	証券、商品先物取引業	2.29
	保険業	8.43
	その他金融業	1.83
	不動産業	3.91
合 計		98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
①投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,917,122,850	98.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	77,805,845	1.30
	純資産総額		5,994,928,695	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	42,900	7,782.00 7,765.00	333,847,800 333,118,500	― ―	5.56
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	33,200	5,014.10 5,599.00	166,468,120 185,886,800	― ―	3.10
日本	ファナック	株式	電気機器	9,000	20,465.00 19,815.00	184,185,000 178,335,000	― ―	2.97
日本	SUMCO	株式	金属製品	113,500	1,549.00 1,510.00	175,811,500 171,385,000	― ―	2.86
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	34,800	4,380.00 4,690.00	152,424,000 163,212,000	― ―	2.72
日本	味の素	株式	食料品	66,500	2,335.00 2,354.00	155,277,500 156,541,000	― ―	2.61
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	13,000	10,181.39 11,045.00	132,358,142 143,585,000	― ―	2.40
日本	東ソー	株式	化学	173,000	866.00 827.00	149,818,000 143,071,000	― ―	2.39
日本	日立ハイテクノロジーズ	株式	卸売業	27,200	4,306.21 4,715.00	117,129,123 128,248,000	― ―	2.14
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	3,000	43,130.00 41,830.00	129,390,000 125,490,000	― ―	2.09
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	46,400	2,638.00 2,663.00	122,403,200 123,563,200	― ―	2.06
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	25,800	4,867.00 4,772.00	125,568,600 123,117,600	― ―	2.05
日本	日本電産	株式	電気機器	12,000	9,898.30 10,085.00	118,779,613 121,020,000	― ―	2.02
日本	KDDI	株式	情報・通信業	40,700	2,977.50 2,959.50	121,184,250 120,451,650	― ―	2.01
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,500	73,120.00 80,200.00	109,680,000 120,300,000	― ―	2.01
日本	安川電機	株式	電気機器	65,900	1,844.97 1,818.00	121,583,534 119,806,200	― ―	2.00
日本	三井不動産	株式	不動産業	44,000	2,818.00 2,705.00	123,992,000 119,020,000	― ―	1.99
日本	アルプス電気	株式	電気機器	42,000	2,952.00 2,826.00	123,984,000 118,692,000	― ―	1.98
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	34,500	3,466.00 3,415.00	119,577,000 117,817,500	― ―	1.97
日本	エムスリー	株式	サービス業	39,000	2,721.00 2,945.00	106,119,000 114,855,000	― ―	1.92
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	7,500	11,920.00 13,360.00	89,400,000 100,200,000	― ―	1.67
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	18,500	4,694.03 5,093.00	86,839,644 94,220,500	― ―	1.57
日本	キユーピー	株式	食料品	33,000	2,679.38 2,841.00	88,419,810 93,753,000	― ―	1.56
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	51,300	1,648.00 1,813.00	84,542,400 93,006,900	― ―	1.55
日本	東京建物	株式	不動産業	58,000	1,545.00 1,563.00	89,610,000 90,654,000	― ―	1.51
日本	ディスコ	株式	機械	6,400	14,153.85 14,160.00	90,584,675 90,624,000	― ―	1.51
日本	日立建機	株式	機械	35,600	2,527.48 2,531.00	89,978,449 90,103,600	― ―	1.50
日本	小松製作所	株式	機械	34,000	2,706.50 2,647.50	92,021,000 90,015,000	― ―	1.50
日本	三井化学	株式	化学	171,000	551.00 525.00	94,221,000 89,775,000	― ―	1.50
日本	川崎重工業	株式	輸送用機器	243,000	395.00 367.00	95,985,000 89,181,000	― ―	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.52
	食料品	5.16
	化学	5.75
	医薬品	6.78
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.98
	非鉄金属	1.46
	金属製品	2.86
	機械	8.01
	電気機器	22.33
	輸送用機器	8.62
	精密機器	1.10
	その他製品	1.04
	陸運業	3.11
	情報・通信業	10.65
	卸売業	3.11
	小売業	4.84
	その他金融業	1.00
	不動産業	3.50
	サービス業	6.19
合 計		98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
①投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,111,510,600	97.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	165,782,252	2.28
	純資産総額		7,277,292,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東京精密	株式	精密機器	53,400	3,195.00 3,465.00	170,613,000 185,031,000	― ―	2.54
日本	日立国際電気	株式	電気機器	75,300	2,179.02 2,443.00	164,080,807 183,957,900	― ―	2.53
日本	TOWA	株式	機械	108,500	1,308.00 1,647.00	141,918,000 178,699,500	― ―	2.46
日本	日本エム・ディ・エム	株式	卸売業	200,500	826.00 827.00	165,613,000 165,813,500	― ―	2.28
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	78,000	1,859.00 2,095.00	145,002,000 163,410,000	― ―	2.25
日本	ニチアス	株式	ガラス・土石製品	143,000	1,085.00 1,128.00	155,155,000 161,304,000	― ―	2.22
日本	平田機工	株式	機械	23,800	5,740.00 6,640.00	136,612,000 158,032,000	― ―	2.17
日本	シュッピン	株式	小売業	103,000	1,255.00 1,497.00	129,265,000 154,191,000	― ―	2.12
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	24,500	5,240.00 6,080.00	128,380,000 148,960,000	― ―	2.05
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	50,400	2,751.00 2,890.00	138,650,400 145,656,000	― ―	2.00
日本	竹内製作所	株式	機械	55,100	2,586.15 2,604.00	142,497,025 143,480,400	― ―	1.97
日本	ベクトル	株式	サービス業	119,700	1,077.00 1,178.00	128,916,900 141,006,600	― ―	1.94
日本	東プレ	株式	金属製品	47,800	2,891.65 2,926.00	138,221,104 139,862,800	― ―	1.92
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	157,800	883.00 876.00	139,337,400 138,232,800	― ―	1.90
日本	九電工	株式	建設業	42,400	2,943.00 3,140.00	124,783,200 133,136,000	― ―	1.83
日本	本多通信工業	株式	電気機器	100,200	1,277.00 1,280.00	127,955,400 128,256,000	― ―	1.76
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	149,200	719.00 840.00	107,274,800 125,328,000	― ―	1.72
日本	メイコー	株式	電気機器	139,400	694.00 898.00	96,743,600 125,181,200	― ―	1.72
日本	レーザーテック	株式	電気機器	53,600	1,961.00 2,283.00	105,109,600 122,368,800	― ―	1.68
日本	ツクイ	株式	サービス業	152,000	676.00 792.00	102,752,000 120,384,000	― ―	1.65
日本	技研製作所	株式	機械	62,400	1,858.00 1,900.00	115,939,200 118,560,000	― ―	1.63
日本	堀場製作所	株式	電気機器	20,400	5,140.00 5,410.00	104,856,000 110,364,000	― ―	1.52
日本	福井コンピュータホールディングス	株式	情報・通信業	36,900	2,405.00 2,920.00	88,744,500 107,748,000	― ―	1.48
日本	トリケミカル研究所	株式	化学	45,800	1,963.00 2,333.00	89,905,400 106,851,400	― ―	1.47
日本	日立マクセル	株式	電気機器	53,400	2,026.00 1,996.00	108,188,400 106,586,400	― ―	1.46
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	62,400	1,660.00 1,692.00	103,584,000 105,580,800	― ―	1.45
日本	SCSK	株式	情報・通信業	25,100	3,815.00 4,090.00	95,756,500 102,659,000	― ―	1.41
日本	ライト工業	株式	建設業	84,900	1,221.00 1,200.00	103,662,900 101,880,000	― ―	1.40
日本	丸和運輸機関	株式	陸運業	34,600	2,859.00 2,894.00	98,921,400 100,132,400	― ―	1.38
日本	夢の街創造委員会	株式	情報・通信業	36,600	2,539.00 2,731.00	92,927,400 99,954,600	― ―	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.53
	建設業	4.58
	食料品	2.46
	繊維製品	1.87
	化学	5.44
	医薬品	4.14
	ガラス・土石製品	4.48
	金属製品	2.78
	機械	11.51
	電気機器	13.12
	輸送用機器	1.00
	精密機器	2.54
	陸運業	1.38
	情報・通信業	7.38
	卸売業	4.06
	小売業	5.64
	銀行業	3.42
	証券、商品先物取引業	1.46
	不動産業	2.41
	サービス業	17.54
合 計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。