- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 6月12日 至 平成25年 6月10日 | 第 13 期 自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,525 | 35,813 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,003,866,551 | 1,369,780,813 | |
| 営業収益合計 | 3,003,895,076 | 1,369,816,626 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,500,200 | 9,928,728 | |
| 委託者報酬 | 91,002,612 | 139,002,064 | |
| その他費用 | 168,884 | 258,017 | |
| 営業費用合計 | 97,671,696 | 149,188,809 | |
| 営業利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 | |
| 経常利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 | |
| 当期純利益 | 2,906,223,380 | 1,220,627,817 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 431,074,666 | 213,470,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △980,581,606 | 1,956,696,721 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,129,613 | 958,858,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,084,331 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,045,282 | 958,858,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 612,207,393 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 612,207,393 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,696,721 | 3,310,505,158 | |
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