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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【投資状況】

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	12,543,815,621	100.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△11,902,057	△0.09
	純資産総額		12,531,913,564	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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