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【提出】: 2021/09/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,690,622,626
Ⅱ 負債総額	969,117,896
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,721,504,730
Ⅳ 発行済口数	5,984,368,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6245
(10,000口当たり)	(16,245	)

開示資料

決算

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