有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,016,340,134
Ⅱ 負債総額218,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,016,122,133
Ⅳ 発行済口数1,206,082,832口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.4755
(10,000口当たり)(74,755)

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