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【提出】: 2021/09/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,686,317,557
Ⅱ 負債総額	408,046
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,685,909,511
Ⅳ 発行済口数	3,164,839,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3764
(10,000口当たり)	(33,764	)

開示資料

決算

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