インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,673,665 | 30,068,997 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,944,816 | 5,109,958,631 |
| 未収入金 | 5,693,512 | 17,766,545 |
| 流動資産計 | 6,027,311,993 | 5,157,794,173 |
| 資産の部合計 | 6,027,311,993 | 5,157,794,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,998,929 | 31,673,334 |
| 未払受託者報酬 | 3,325,265 | 2,931,625 |
| 未払委託者報酬 | 13,966,074 | 12,312,756 |
| 未払利息 | 48 | 53 |
| その他未払費用 | 86,396 | 76,166 |
| 流動負債計 | 32,376,712 | 46,993,934 |
| 負債の部合計 | 32,376,712 | 46,993,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,394,140,831 | 2,095,981,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,600,794,450 | 3,014,818,254 |
| （分配準備積立金） | 985,625,860 | 614,963,718 |
| 元本等合計 | 5,994,935,281 | 5,110,800,239 |
| 純資産の部合計 | 5,994,935,281 | 5,110,800,239 |
| 負債・純資産合計 | 6,027,311,993 | 5,157,794,173 |
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