インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2026/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,819,849 |
| コール・ローン | 12,406,544 | 12,263,430 |
| 親投資信託受益証券 | 6,102,595,825 | 7,233,688,289 |
| 未収入金 | 13,936,296 | － |
| 未収利息 | 157 | 310 |
| 流動資産計 | 6,128,938,822 | 7,287,771,878 |
| 資産の部合計 | 6,128,938,822 | 7,287,771,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,620,400 | 3,909,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,997 | 1,466,498 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,901 | 5,865,934 |
| その他未払費用 | 89,187 | 95,263 |
| 流動負債計 | 25,574,485 | 11,336,934 |
| 負債の部合計 | 25,574,485 | 11,336,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,267,049 | 1,156,768,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,818,097,288 | 6,119,666,693 |
| （分配準備積立金） | 1,399,580,964 | 1,122,667,020 |
| 元本等合計 | 6,103,364,337 | 7,276,434,944 |
| 純資産の部合計 | 6,103,364,337 | 7,276,434,944 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,938,822 | 7,287,771,878 |
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