DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,348,042 | 121,890,054 |
| 親投資信託受益証券 | 9,173,831,233 | 14,600,593,535 |
| 未収入金 | 14,415,211 | 17,575,925 |
| 流動資産合計 | 9,263,594,486 | 14,740,059,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,263,594,486 | 14,740,059,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,480,313 | 16,100,332 |
| 未払受託者報酬 | 4,239,548 | 6,862,556 |
| 未払委託者報酬 | 72,073,166 | 116,664,204 |
| その他未払費用 | 437,640 | 553,417 |
| 流動負債合計 | 90,230,667 | 140,180,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,230,667 | 140,180,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,469,965,522 | 11,359,420,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,296,601,703 | 3,240,458,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,173,363,819 | 14,599,879,005 |
| 負債純資産合計 | 9,263,594,486 | 14,740,059,514 |
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