DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,713,689 | 16,875,323 |
| コール・ローン | 547,487,575 | 598,861,820 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,907,401 | 70,001,921,842 |
| 未収入金 | 57,381,798 | 67,720,304 |
| 流動資産計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
| 資産の部合計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,894,757 | 60,445,829 |
| 未払受託者報酬 | 31,296,857 | 24,963,929 |
| 未払委託者報酬 | 532,047,348 | 606,267,843 |
| その他未払費用 | 1,378,277 | 1,554,651 |
| 流動負債計 | 615,617,239 | 693,232,252 |
| 負債の部合計 | 615,617,239 | 693,232,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,327,320,543 | 14,990,878,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,843,552,681 | 55,001,268,535 |
| （分配準備積立金） | 24,424,794,125 | 32,661,079,961 |
| 元本等合計 | 59,170,873,224 | 69,992,147,037 |
| 純資産の部合計 | 59,170,873,224 | 69,992,147,037 |
| 負債・純資産合計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
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