DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,875,323 | 12,739,095 |
| コール・ローン | 598,861,820 | 663,537,767 |
| 親投資信託受益証券 | 70,001,921,842 | 74,707,110,983 |
| 未収入金 | 67,720,304 | 136,812,742 |
| 流動資産計 | 70,685,379,289 | 75,520,200,587 |
| 資産の部合計 | 70,685,379,289 | 75,520,200,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,445,829 | 128,849,132 |
| 未払受託者報酬 | 24,963,929 | 27,416,944 |
| 未払委託者報酬 | 606,267,843 | 665,840,983 |
| その他未払費用 | 1,554,651 | 1,692,733 |
| 流動負債計 | 693,232,252 | 823,799,792 |
| 負債の部合計 | 693,232,252 | 823,799,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,990,878,502 | 14,924,591,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,001,268,535 | 59,771,809,715 |
| （分配準備積立金） | 32,661,079,961 | 30,142,236,295 |
| 元本等合計 | 69,992,147,037 | 74,696,400,795 |
| 純資産の部合計 | 69,992,147,037 | 74,696,400,795 |
| 負債・純資産合計 | 70,685,379,289 | 75,520,200,587 |
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