有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:19
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成26年12月22日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	9,306,061,908	17,581,942,762
親投資信託受益証券合計		9,306,061,908	17,581,942,762
合計		9,306,061,908	17,581,942,762


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式)は、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況


貸借対照表		(単位:円)
	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	517,891,533	222,681,237
コール・ローン	68,856,562	281,400,538
株式	28,620,161,669	30,580,974,055
投資証券	713,695,457	432,644,214
派生商品評価勘定	156,516,531	186,641,012
未収入金	-	591,798,092
未収配当金	18,668,051	41,618,343
流動資産合計	30,095,789,803	32,337,757,491
資産合計	30,095,789,803	32,337,757,491
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	232,406,622	222,686,116
未払金	-	161,395,779
未払解約金	76,662,321	96,035,735
流動負債合計	309,068,943	480,117,630
負債合計	309,068,943	480,117,630
純資産の部
元本等
元本	19,316,232,198	16,862,277,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,470,488,662	14,995,362,643
純資産合計	29,786,720,860	31,857,639,861
負債純資産合計	30,095,789,803	32,337,757,491

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			株式
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

				投資証券
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法			為替予約取引
				個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3.	収益及び費用の計上基準			受取配当金
				原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項			外貨建取引等の処理基準
				外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成25年12月20日現在)		(平成26年12月22日現在)
1.		受益権総口数	19,316,232,198口		16,862,277,218口

2.		1口当たり純資産額	1.5421円		1.8893円
		(1万口当たり純資産額)	(15,421円)		(18,893円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成24年12月21日至平成25年12月20日)	(自平成25年12月21日至平成26年12月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成25年12月20日現在	平成26年12月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,836,236,767	2,210,816,207
投資証券	165,557,903	△81,546,801
合計	5,001,794,670	2,129,269,406


(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引通貨関連
通貨関連
種類		(平成25年12月20日現在)				(平成26年12月22日現在)
		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち 1年超				うち 1年超
			うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建		7,926,484,497	-	8,158,891,119	△232,406,622	6,485,282,629	-	6,663,090,691	△177,808,062

	アメリカ・ドル	4,229,115,097	-	4,407,337,418	△178,222,321	3,143,481,127	-	3,307,960,172	△164,479,045
	イギリス・ポンド	1,799,799,664	-	1,825,700,682	△25,901,018	1,663,598,776	-	1,669,652,088	△6,053,312
	オーストラリア・ドル	-	-	-	-	274,347,215	-	280,204,113	△5,856,898
	カナダ・ドル	159,988,612	-	161,592,798	△1,604,186	238,366,722	-	246,503,990	△8,137,268
	シンガポール・ドル	125,649,702	-	130,865,230	△5,215,528	154,165,600	-	163,206,620	△9,041,020
	スイス・フラン	256,078,210	-	256,320,980	△242,770	-	-	-	-
	スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	87,235,650	-	83,607,600	3,628,050
	ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	27,740,155	-	26,505,430	1,234,725
	ユーロ	1,355,853,212	-	1,377,074,011	△21,220,799	896,347,384	-	885,450,678	10,896,706

買建		7,649,824,497	-	7,806,341,028	156,516,531	6,485,282,629	-	6,627,045,587	141,762,958

	アメリカ・ドル	3,697,369,400	-	3,757,160,579	59,791,179	3,341,801,502	-	3,414,581,587	72,780,085
	イギリス・ポンド	-	-	-	-	64,929,189	-	65,247,000	317,811
	イスラエル・シュケル	85,914,443	-	91,618,560	5,704,117	92,619,101	-	93,808,768	1,189,667
	オーストラリア・ドル	845,894,518	-	850,119,242	4,224,724	321,452,718	-	330,183,236	8,730,518
	カナダ・ドル	1,250,003,307	-	1,283,303,598	33,300,291	1,280,284,523	-	1,341,726,412	61,441,889
	シンガポール・ドル	-	-	-	-	88,087,559	-	87,738,284	△349,275
	スイス・フラン	1,207,650,903	-	1,241,675,968	34,025,065	631,187,304	-	620,668,112	△10,519,192
	スウェーデン・クローナ	112,405,314	-	113,953,737	1,548,423	12,549,604	-	12,333,786	△215,818
	デンマーク・クローネ	125,665,595	-	128,781,140	3,115,545	221,444,889	-	217,700,626	△3,744,263
	ノルウェー・クローネ	113,011,412	-	114,672,966	1,661,554	81,076,131	-	83,119,470	2,043,339
	ユーロ	-	-	-	-	187,446,868	-	182,568,806	△4,878,062
	香港・ドル	211,909,605	-	225,055,238	13,145,633	162,403,241	-	177,369,500	14,966,259

合計		15,576,308,994	-	15,965,232,147	△75,890,091	12,970,565,258	-	13,290,136,278	△36,045,104


(注)		時価の算定方法
		1.国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
		①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
		②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
		2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	25,159,133,563円	19,316,232,198円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,654,696,656円	4,289,079,652円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	10,497,598,021円	6,743,034,632円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (債券重視型)	173,696,908円	130,826,760円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (標準型)	177,419,176円	124,450,859円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (株式重視型)	134,494,758円	100,433,816円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (標準型)VA(適格機関投資家専用)	71,133,693円	44,900,431円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	866,724,701円	497,354,633円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型) SA(適格機関投資家限定)	2,847,152,096円	1,910,951,347円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	371,019,494円	317,794,996円
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式	9,467,993,992円	9,306,061,908円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (債券重視型)	274,420,091円	272,062,898円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (標準型)	1,467,484,566円	1,438,503,666円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (株式重視型)	1,235,850,031円	1,216,149,444円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型) SA(適格機関投資家限定)	1,656,380,264円	1,098,217,417円
ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA (適格機関投資家限定)	85,762,912円	58,260,300円
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン	378,157,131円	223,849,444円
DCニッセイバランスアクティブ	108,542,385円	122,459,299円

計	19,316,232,198円	16,862,277,218円

附属明細表(平成26年12月22日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
通貨	銘柄		株式数	評価額		備考
通貨	銘柄		株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	ACTIVISION BLIZZARD INC		57,450	20.25	1,163,362.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		9,900	147.04	1,455,696.00
	ALKERMES PLC		17,227	58.88	1,014,325.76
	AMAZON.COM INC		5,800	299.90	1,739,420.00
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		41,800	50.71	2,119,678.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		76,468	55.78	4,265,385.04
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR		15,800	114.27	1,805,466.00
	AOL INC		36,400	47.50	1,729,000.00
	APPLIED MATERIALS INC		112,800	24.89	2,807,592.00
	ASSURED GUARANTY LTD		89,600	25.56	2,290,176.00
	AXIALL CORP		34,200	39.88	1,363,896.00
	BANK OF AMERICA CORP		93,600	17.62	1,649,232.00
	BOISE CASCADE CO		39,900	36.12	1,441,188.00
	BRUNSWICK CORP		37,325	50.70	1,892,377.50
	CABOT OIL & GAS CORP		70,000	31.78	2,224,600.00
	CALPINE CORP		99,500	21.85	2,174,075.00
	CAPITAL SENIOR LIVING CORP		79,800	24.97	1,992,606.00
	CARDINAL HEALTH INC		23,400	83.04	1,943,136.00
	CATAMARAN CORP		36,900	50.29	1,855,701.00
	CELGENE CORP		20,200	117.18	2,367,036.00
	CHARLES SCHWAB CORP		61,300	29.90	1,832,870.00
	CHARTER COMMUNICATION-A		7,500	164.63	1,234,725.00
	CME GROUP INC		38,500	92.36	3,555,860.00
	COMCAST CORP		31,200	57.17	1,783,704.00
	COMPUTER SCIENCES CORP		31,900	63.84	2,036,496.00
	COOPER COS INC/THE		9,600	162.87	1,563,552.00
	COTY INC-CL A		82,000	20.05	1,644,100.00
	DISH NETWORK CORP		27,600	72.61	2,004,036.00
	DOW CHEMICAL CO		27,300	45.84	1,251,432.00
	E*TRADE FINANCIAL		77,000	24.17	1,861,090.00
	EXELON CORP		59,900	37.61	2,252,839.00
	EXXON MOBIL CORP		26,300	93.64	2,462,732.00
	FACEBOOK INC-A		29,300	79.88	2,340,484.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		55,179	45.08	2,487,469.32
	GENERAL DYNAMICS CORP		16,800	139.83	2,349,144.00
	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		201,800	8.59	1,733,462.00
	GILEAD SCIENCES INC		19,500	108.45	2,114,775.00
	GOOGLE INC-CL C		7,518	516.35	3,881,919.30
	HALLIBURTON CO		40,500	40.49	1,639,845.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC		136,710	41.96	5,736,351.60
	HERSHEY CO/THE		19,400	105.27	2,042,238.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		60,030	26.18	1,571,585.40
	HOME DEPOT INC		24,670	101.93	2,514,613.10
	HOWARD HUGHES CORP/THE		11,600	132.12	1,532,592.00
	HUNTSMAN CORP		56,600	22.82	1,291,612.00
	IMPAX LABORATORIES INC		65,500	31.32	2,051,460.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		12,000	169.03	2,028,360.00
	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC		72,700	25.72	1,869,844.00
	LAM RESEARCH CORP		21,900	80.50	1,762,950.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-A		42,100	50.53	2,127,313.00
	LIFEPOINT HOSPITALS INC		26,300	71.85	1,889,655.00
	LIVE NATION INC		46,700	26.29	1,227,743.00
	LOWE'S COS INC		33,500	66.90	2,241,150.00
	MEADWESTVACO CORP		40,400	44.96	1,816,384.00
	MICRON TECHNOLOGY INC		118,100	34.49	4,073,269.00
	MONSANTO CO		29,600	121.12	3,585,152.00
	MORGAN STANLEY		77,600	38.51	2,988,376.00
	MYLAN LABORATORIES		29,900	57.51	1,719,549.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP		20,400	149.90	3,057,960.00
	NRG ENERGY INC		88,300	27.02	2,385,866.00
	PALL CORP		20,800	100.14	2,082,912.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		50,800	83.05	4,218,940.00
	PINNACLE FOODS INC		54,500	35.06	1,910,770.00
	PULTE GROUP INC		101,600	20.90	2,123,440.00
	RADIAN GROUP INC		119,628	16.31	1,951,132.68
	RE/MAX HOLDINGS INC-CL A		67,916	34.24	2,325,443.84
	SEALED AIR CORP		56,800	42.20	2,396,960.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		6,700	260.07	1,742,469.00
	SPIRIT AIRLINES INC		30,600	75.00	2,295,153.00
	STANDARD PACIFIC CORP		199,046	7.19	1,431,140.74
	TILE SHOP HLDGS INC		59,415	8.71	517,504.65
	TIVO INC		110,600	11.83	1,308,398.00
	TRONOX LTD		58,842	23.69	1,393,966.98
	UNION PACIFIC CORP		16,000	118.47	1,895,520.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC		17,800	109.87	1,955,686.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		15,200	146.06	2,220,112.00
	VISA INC-CLASS A SHARES		15,500	261.67	4,055,885.00
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR		93,645	35.09	3,286,003.05
	WHIRLPOOL CORP		9,600	189.73	1,821,408.00
アメリカ・ドル小計			3,987,769		169,771,351.46
					(20,287,676,499)
イギリス・ポンド	ADMIRAL GROUP PLC		81,140	13.09	1,062,122.60
	ASTRAZENECA PLC		54,468	45.65	2,486,464.20
	BAE SYSTEMS PLC		179,095	4.62	828,672.56
	BG GROUP PLC		133,196	9.01	1,200,495.54
	BRITVIC PLC		179,904	6.66	1,198,160.64
	EXPERIAN PLC		87,530	10.88	952,326.40
	FIDESSA GROUP PLC		41,928	23.71	994,112.88
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		41,744	28.57	1,192,626.08
	PRUDENTIAL PLC		114,075	15.12	1,725,384.37
	REGUS PLC		498,843	1.99	996,688.31
	ST JAMES'S PLACE PLC		121,288	8.00	970,910.44
	TELECITY GROUP PLC		158,734	7.86	1,248,442.91
	THOMAS COOK GROUP PLC		1,352,526	1.23	1,675,779.71
	TSB BANKING GROUP PLC-WI		354,551	2.71	962,251.41
	TUI AG-NEW		129,248	10.73	1,386,831.04
イギリス・ポンド小計			3,528,270		18,881,269.09
					(3,525,510,564)
オーストラリア・ドル		ASALEO CARE LTD	331,947	1.75	580,907.25
		CHALLENGER LTD	713,560	6.45	4,602,462.00
		G8 EDUCATION LTD	365,544	4.17	1,524,318.48
		ORIGIN ENERGY LIMITED	148,522	11.51	1,709,488.22
オーストラリア・ドル小計			1,559,573		8,417,175.95
					(818,822,876)
シンガポール・ドル	EZION HOLDINGS LTD		2,266,480	1.10	2,504,460.40
シンガポール・ドル小計			2,266,480		2,504,460.40
					(227,379,960)
スイス・フラン	NESTLE SA		33,323	72.25	2,407,586.75
	NOVARTIS AG		26,646	93.05	2,479,410.30
スイス・フラン小計			59,969		4,886,997.05
					(593,379,181)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB		65,594	410.10	26,900,099.40
	COM HEM HOLDING AB-W/I		174,218	64.45	11,228,350.10
スウェーデン・クローナ小計			239,812		38,128,449.50
					(589,084,545)
ユーロ	AKZO NOBEL NV		24,176	55.60	1,344,185.60
	ANTENA 3 TELEVISION		161,419	11.46	1,849,861.74
	BANK OF IRELAND		6,709,999	0.31	2,113,649.68
	DALATA HOTEL GROUP LTD		388,979	2.95	1,147,488.05
	DELTA LLOYD NV		62,783	18.81	1,181,262.14
	EURAZEO		24,737	58.21	1,439,940.77
	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I		22,341	47.59	1,063,208.19
	INDITEX SA		65,929	23.64	1,558,561.56
	ING GROEP NV		165,685	10.75	1,781,113.75
	LUXOTTICA GROUP SPA		50,159	44.15	2,214,519.85
	MEDIASET SPA		379,272	3.44	1,306,212.76
	NATIXIS		381,287	5.47	2,086,021.17
	NH HOTELES GROUP SA		257,914	3.87	998,127.18
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		63,257	27.75	1,755,698.03
	ROYAL KPN NV		552,691	2.63	1,453,577.33
	SANOFI		16,780	75.38	1,264,876.40
	SYMRISE AG		32,162	49.51	1,592,597.91
	TELECOM ITALIA-RNC		1,777,698	0.70	1,256,832.48
	VEOLIA ENVIRONNEMENT		112,043	14.76	1,654,314.89
	ZALANDO SE		22,902	25.75	589,749.40
ユーロ小計			11,272,213		29,651,798.88
					(4,330,052,190)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO		531,000	25.55	13,567,050.00
香港・ドル小計			531,000		13,567,050.00
					(209,068,240)
合計			23,445,086		30,580,974,055
					(30,580,974,055)


② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP	48,700.00	974,974.00
	アメリカ・ドル小計		48,700.00	974,974.00
				(116,509,393)
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC-W/I	2,004,502.00	2,164,862.16
	ユーロ小計		2,004,502.00	2,164,862.16
				(316,134,821)
投資証券合計				432,644,214
				(432,644,214)
合計				432,644,214
				(432,644,214)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。


(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	79銘柄	63.68%	-%	65.79%
		投資証券	1銘柄	-%	0.37%	65.79%
	イギリス・ポンド	株式	15銘柄	11.07%	-%	11.37%
	オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	2.57%	-%	2.64%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.71%	-%	0.73%
	スイス・フラン	株式	2銘柄	1.86%	-%	1.91%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	1.85%	-%	1.90%
	ユーロ	株式	20銘柄	13.59%	-%	14.98%
		投資証券	1銘柄	-%	0.99%	14.98%
	香港・ドル	株式	1銘柄	0.66%	-%	0.67%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

開示資料

決算