- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年12月21日現在 | 第21期中間計算期間 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,523,332 | 1,756,158 |
| コール・ローン | 223,734,994 | 268,284,925 |
| 親投資信託受益証券 | 25,100,754,865 | 30,709,683,491 |
| 未収入金 | 33,823,898 | 49,703,690 |
| 流動資産合計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
| 資産合計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,113,191 | 46,318,342 |
| 未払受託者報酬 | 12,849,697 | 15,423,548 |
| 未払委託者報酬 | 218,445,528 | 262,201,200 |
| その他未払費用 | 639,891 | 743,272 |
| 流動負債合計 | 263,048,307 | 324,686,362 |
| 負債合計 | 263,048,307 | 324,686,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,129,706,913 | 13,367,148,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,967,081,869 | 17,337,592,913 |
| (分配準備積立金) | 5,932,484,907 | 5,379,147,834 |
| 元本等合計 | 25,096,788,782 | 30,704,741,902 |
| 純資産合計 | 25,096,788,782 | 30,704,741,902 |
| 負債純資産合計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
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