有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自平成24年12月21日至平成25年12月20日)	第14期 (自平成25年12月21日至平成26年12月22日)
営業収益
受取利息	27,976	34,271
有価証券売買等損益	5,808,314,089	3,312,208,487
その他収益	-	1,912
営業収益合計	5,808,342,065	3,312,244,670
営業費用
受託者報酬	12,818,593	16,923,894
委託者報酬	217,917,620	287,707,618
その他費用	1,068,711	1,247,893
営業費用合計	231,804,924	305,879,405
営業利益又は営業損失(△)	5,576,537,141	3,006,365,265
経常利益又は経常損失(△)	5,576,537,141	3,006,365,265
当期純利益又は当期純損失(△)	5,576,537,141	3,006,365,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	913,160,938	242,366,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,296,601,703	3,240,458,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	873,683,905	1,083,257,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,184,554	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,499,351	1,083,257,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	891,913,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	891,913,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,240,458,405	6,195,801,440