MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,123,308 | 160,289,573 |
| 親投資信託受益証券 | 11,195,572,301 | 8,853,400,370 |
| 未収利息 | 458 | 351 |
| 流動資産合計 | 11,404,696,067 | 9,013,690,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,404,696,067 | 9,013,690,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,869,609 | 55,826,822 |
| 未払解約金 | 12,847,978 | 19,250,756 |
| 未払受託者報酬 | 965,044 | 766,942 |
| 未払委託者報酬 | 14,958,203 | 11,887,575 |
| その他未払費用 | 48,243 | 38,337 |
| 流動負債合計 | 93,689,077 | 87,770,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,689,077 | 87,770,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,217,402,294 | 13,956,705,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,906,395,304 | -5,030,785,666 |
| （分配準備積立金） | 1,848,736,739 | － |
| 元本等合計 | 11,311,006,990 | 8,925,919,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,311,006,990 | 8,925,919,862 |
| 負債純資産合計 | 11,404,696,067 | 9,013,690,294 |
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