MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,134,146 | 122,758,055 |
| 親投資信託受益証券 | 8,059,588,693 | 7,249,071,227 |
| 未収利息 | 287 | 269 |
| 流動資産合計 | 8,190,723,126 | 7,371,829,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,190,723,126 | 7,371,829,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,552,189 | 43,489,784 |
| 未払解約金 | 18,578,182 | 41,744,289 |
| 未払受託者報酬 | 717,450 | 706,875 |
| 未払委託者報酬 | 11,120,455 | 10,956,541 |
| その他未払費用 | 35,865 | 35,332 |
| 流動負債合計 | 79,004,141 | 96,932,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,004,141 | 96,932,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,138,047,441 | 10,872,446,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,026,328,456 | -3,597,549,355 |
| 元本等合計 | 8,111,718,985 | 7,274,896,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,111,718,985 | 7,274,896,730 |
| 負債純資産合計 | 8,190,723,126 | 7,371,829,551 |
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