MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,878,416 | 41,576,996 |
| 親投資信託受益証券 | 5,455,616,830 | 4,559,702,332 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 103 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
| 資産の部合計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,599,966 | 21,830,918 |
| 未払解約金 | 15,725,669 | 16,828 |
| 未払受託者報酬 | 451,237 | 396,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,181 | 6,149,221 |
| 未払利息 | － | 104 |
| その他未払費用 | 22,552 | 16,817 |
| 流動負債計 | 45,793,605 | 28,410,614 |
| 負債の部合計 | 45,793,605 | 28,410,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,649,991,744 | 5,457,729,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,290,041 | -884,860,694 |
| （分配準備積立金） | 713,247,637 | 703,947,004 |
| 元本等合計 | 5,502,701,703 | 4,572,868,817 |
| 純資産の部合計 | 5,502,701,703 | 4,572,868,817 |
| 負債・純資産合計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
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