有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/08/10 9:15
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	平成18年 5月11日～平成18年11月10日	731,126,778	4,753,874,057	39,999,534,539
第11特定期間	平成18年11月11日～平成19年 5月10日	193,280,000	4,573,883,392	35,618,931,147
第12特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	95,470,000	3,113,290,000	32,601,111,147
第13特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	251,629,711	2,296,659,438	30,556,081,420
第14特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	70,202,673	2,321,859,351	28,304,424,742
第15特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	119,628,808	756,034,109	27,668,019,441
第16特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	139,960,259	978,229,728	26,829,749,972
第17特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	81,790,607	2,827,024,931	24,084,515,648
第18特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	105,840,188	5,291,789,779	18,898,566,057
第19特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	3,177,953	2,684,341,716	16,217,402,294
第20特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	1,735,573	2,262,432,339	13,956,705,528
第21特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	1,137,506	1,819,795,593	12,138,047,441
第22特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	294,221	1,265,895,577	10,872,446,085
第23特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	738,476	1,449,893,998	9,423,290,563
第24特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	1,085,230	1,146,145,739	8,278,230,054
第25特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	1,895,827	1,028,671,644	7,251,454,237
第26特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	14,015,012	620,978,768	6,644,490,481
第27特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	836,498	603,278,376	6,042,048,603
第28特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	7,242,919	399,299,778	5,649,991,744
第29特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	12,927,042	205,189,275	5,457,729,511

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算