有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.782%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

	委託会社	販売会社	受託会社
	0.80%	0.75%	0.10%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ マザーファンドの投資顧問会社であるロード・アベット社が受ける報酬は、マザーファンドに投資するファンドから委託会社が受ける信託報酬より支払期日毎に支弁するものとし、当ファンドにかかるその報酬額は、当ファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の37.5の率を乗じて得た額とします。