MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月3日 | 2016年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 87,235,357 |
| コール・ローン | 172,428,342 | 42,655,261 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,019,798 | 7,442,164,892 |
| 未収利息 | 253 | － |
| 流動資産計 | 7,060,448,393 | 7,572,055,510 |
| 資産の部合計 | 7,060,448,393 | 7,572,055,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,593,770 | 17,290,481 |
| 未払受託者報酬 | 3,898,016 | 3,958,221 |
| 未払委託者報酬 | 56,521,235 | 57,394,115 |
| その他未払費用 | 194,839 | 197,850 |
| 流動負債計 | 86,207,860 | 78,840,667 |
| 負債の部合計 | 86,207,860 | 78,840,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,611,400,478 | 4,717,558,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,362,840,055 | 2,775,656,418 |
| （分配準備積立金） | 1,628,108,366 | 1,410,155,837 |
| 元本等合計 | 6,974,240,533 | 7,493,214,843 |
| 純資産の部合計 | 6,974,240,533 | 7,493,214,843 |
| 負債・純資産合計 | 7,060,448,393 | 7,572,055,510 |
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