有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月4日-平成26年9月3日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
4期	平成17年9月5日	1,915	1,915	1.4140	1.4140
5期	平成18年9月4日	4,839	4,839	1.6838	1.6838
6期	平成19年9月3日	3,320	3,320	1.2831	1.2831
7期	平成20年9月3日	2,272	2,272	0.8237	0.8237
8期	平成21年9月3日	2,524	2,524	0.7280	0.7280
9期	平成22年9月3日	2,397	2,397	0.6159	0.6159
10期	平成23年9月5日	2,959	2,959	0.6823	0.6823
11期	平成24年9月3日	2,827	2,827	0.6131	0.6131
12期	平成25年9月3日	5,109	5,109	1.0928	1.0928
13期	平成26年9月3日	6,117	6,117	1.3000	1.3000
	平成25年9月末日	5,692	―	1.2032	―
	平成25年10月末日	5,683	―	1.1902	―
	平成25年11月末日	5,816	―	1.2380	―
	平成25年12月末日	6,037	―	1.3030	―
	平成26年1月末日	5,997	―	1.2757	―
	平成26年2月末日	5,815	―	1.2299	―
	平成26年3月末日	5,737	―	1.2274	―
	平成26年4月末日	5,466	―	1.1413	―
	平成26年5月末日	5,658	―	1.1711	―
	平成26年6月末日	6,062	―	1.2681	―
	平成26年7月末日	6,077	―	1.2844	―
	平成26年8月末日	6,104	―	1.2952	―
	平成26年9月30日	6,398	―	1.3243	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。