- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月25日-平成26年6月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 6月26日 至 平成25年 6月24日 | 第 13 期 自 平成25年 6月25日 至 平成26年 6月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 461 | 464 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,957,686 | 23,917,162 | |
| 営業収益合計 | 60,958,147 | 23,917,626 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 121,394 | 154,648 | |
| 委託者報酬 | 1,517,290 | 1,932,924 | |
| その他費用 | 3,815 | 4,916 | |
| 営業費用合計 | 1,642,499 | 2,092,488 | |
| 営業利益 | 59,315,648 | 21,825,138 | |
| 経常利益 | 59,315,648 | 21,825,138 | |
| 当期純利益 | 59,315,648 | 21,825,138 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,095,268 | 4,363,730 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,497,418 | 24,645,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,922,257 | 12,149,317 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,068,934 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,853,323 | 12,149,317 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,841,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,841,596 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,645,219 | 45,414,348 | |
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