日興ベスト・バランス12月号

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【提出】: 2017/03/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6期	2006年12月26日～2007年12月25日	2.40
第7期	2007年12月26日～2008年12月25日	△34.70
第8期	2008年12月26日～2009年12月25日	12.51
第9期	2009年12月26日～2010年12月27日	△4.58
第10期	2010年12月28日～2011年12月26日	△10.69
第11期	2011年12月27日～2012年12月25日	16.21
第12期	2012年12月26日～2013年12月25日	34.76
第13期	2013年12月26日～2014年12月25日	10.85
第14期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.40
第15期	2015年12月26日～2016年12月26日	△3.97

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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