有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 2,897,480 | 2.2122 | 6,409,875 | 2.2194 | 6,430,667 | 24.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 7,080,390 | 0.9053 | 6,410,352 | 0.9065 | 6,418,373 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 5,730,258 | 1.1186 | 6,409,875 | 1.1189 | 6,411,585 | 24.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 3,049,939 | 2.1016 | 6,409,875 | 2.0943 | 6,387,487 | 24.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.28 |
| 親投資信託受益証券 | 72.74 |
| 合 計 | 97.02 |
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