有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

【提出】
2015/12/02 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券20,994,543,6602.2315
46,849,454,687
2.1484
45,104,677,599
99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
親投資信託受益証券99.88%
合計99.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。