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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/04 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		53,623,064,963	99.91
	内日本	53,623,064,963	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,626,358	0.09
純資産総額		53,671,691,321	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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