半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

③【収益率の推移】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	66.69
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	13.33
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	11.70
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△3.05
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	21.55
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△9.93
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	0.88
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	24.05
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	10.67
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△10.71
第22期中間計算期間	2022年11月30日～2023年 5月29日	4.29

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,443,472,850	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,357,665	1.61
合計(純資産総額)		6,548,830,515	100.00

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,477,015,900	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,178,901	4.38
合計(純資産総額)		3,636,194,801	100.00