明治安田DC日本債券オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年12月1日
- 1517万
- 2009年11月30日 -14.1%
- 1303万
- 2010年5月31日 +24.9%
- 1628万
- 2010年11月29日 +55.6%
- 2534万
- 2011年5月29日 -24.41%
- 1915万
- 2011年11月29日 +55.52%
- 2978万
- 2012年5月29日 -41.8%
- 1733万
- 2012年11月29日 +84.47%
- 3198万
- 2013年5月29日 +99.41%
- 6377万
- 2013年11月29日 +60.05%
- 1億207万
個別
- 2013年11月29日
- 1億207万
- 2014年5月29日 -55.17%
- 4576万
- 2014年12月1日 +139.57%
- 1億963万
- 2015年6月1日 -23.26%
- 8413万
- 2015年11月30日 +148.11%
- 2億875万
- 2016年5月31日 -41.84%
- 1億2141万
- 2016年11月29日 +132.52%
- 2億8232万
- 2017年5月29日 -32.26%
- 1億9124万
- 2017年11月29日 +83.62%
- 3億5116万
- 2018年5月29日 -49.93%
- 1億7581万
- 2018年11月29日 +94.06%
- 3億4118万
- 2019年5月29日 -57.27%
- 1億4577万
- 2019年11月29日 +166.29%
- 3億8820万
- 2020年5月29日 +26.65%
- 4億9165万
- 2020年11月30日 +56.61%
- 7億6999万
- 2021年5月31日 -51.86%
- 3億7066万
- 2021年11月29日 +98.24%
- 7億3480万
- 2022年5月29日 -41.59%
- 4億2922万
- 2022年11月29日 +81.99%
- 7億8114万
- 2023年5月29日 -69.81%
- 2億3585万
- 2023年11月29日 +138.88%
- 5億6340万
- 2024年5月29日 -42.46%
- 3億2417万
- 2024年11月29日 +79.86%
- 5億8308万
- 2025年5月29日 -58.93%
- 2億3944万
- 2025年12月1日 +99.58%
- 4億7789万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:00
第23期自 2023年11月30日至 2024年11月29日 第24期自 2024年11月30日至 2025年12月 1日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 442,336,866 351,921,170 剰余金減少額又は欠損金増加額 583,081,611 477,895,501 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 583,081,611 477,895,501 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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