明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,192,614 | 52,798,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,557,407,699 | 3,988,250,384 |
| 未収利息 | 87 | 43 |
| 流動資産合計 | 3,610,600,400 | 4,041,048,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,610,600,400 | 4,041,048,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,296,673 | 6,443,776 |
| 未払受託者報酬 | 729,440 | 811,105 |
| 未払委託者報酬 | 8,388,505 | 9,327,609 |
| その他未払費用 | 36,404 | 40,495 |
| 流動負債合計 | 17,451,022 | 16,622,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,451,022 | 16,622,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,959,172 | 3,465,286,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 419,190,206 | 559,139,817 |
| （分配準備積立金） | 193,805,982 | 241,771,860 |
| 元本等合計 | 3,593,149,378 | 4,024,425,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,593,149,378 | 4,024,425,821 |
| 負債純資産合計 | 3,610,600,400 | 4,041,048,806 |
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