明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,837,367 | 154,560,236 |
| 親投資信託受益証券 | 14,707,937,208 | 15,833,910,542 |
| 流動資産計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 |
| 資産の部合計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,611,982 | 22,649,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,737 | 3,454,508 |
| 未払委託者報酬 | 35,968,860 | 39,726,824 |
| その他未払費用 | 167,103 | 184,267 |
| 流動負債計 | 59,875,682 | 66,014,971 |
| 負債の部合計 | 59,875,682 | 66,014,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,272,183,720 | 12,232,963,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,715,173 | 3,689,492,096 |
| （分配準備積立金） | 696,164,756 | 611,651,744 |
| 元本等合計 | 14,781,898,893 | 15,922,455,807 |
| 純資産の部合計 | 14,781,898,893 | 15,922,455,807 |
| 負債・純資産合計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 |
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