有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 15,890,301 | 13,852,241 |
親投資信託受益証券 | 1,436,694,028 | 1,866,342,986 |
未収入金 | - | 7,050,000 |
流動資産計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 |
資産の部合計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 121,480 | 1,048,751 |
未払受託者報酬 | 593,198 | 762,793 |
未払委託者報酬 | 7,933,863 | 10,202,381 |
その他未払費用 | 37,977 | 49,229 |
流動負債計 | 8,686,518 | 12,063,154 |
負債の部合計 | 8,686,518 | 12,063,154 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 960,327,173 | 1,098,696,272 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 483,570,638 | 776,485,801 |
(分配準備積立金) | 364,173,655 | 477,942,731 |
元本等合計 | 1,443,897,811 | 1,875,182,073 |
純資産の部合計 | 1,443,897,811 | 1,875,182,073 |
負債・純資産合計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 |