有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【提出】
2018年2月28日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月29日2017年11月29日
資産の部
流動資産
金銭信託15,890,30113,852,241
親投資信託受益証券1,436,694,0281,866,342,986
未収入金7,050,000
流動資産計1,452,584,3291,887,245,227
資産の部合計1,452,584,3291,887,245,227
負債の部
流動負債
未払解約金121,4801,048,751
未払受託者報酬593,198762,793
未払委託者報酬7,933,86310,202,381
その他未払費用37,97749,229
流動負債計8,686,51812,063,154
負債の部合計8,686,51812,063,154
純資産の部
元本等
元本960,327,1731,098,696,272
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)483,570,638776,485,801
(分配準備積立金)364,173,655477,942,731
元本等合計1,443,897,8111,875,182,073
純資産の部合計1,443,897,8111,875,182,073
負債・純資産合計1,452,584,3291,887,245,227