流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,020,024

②中間損益計算書

2026/02/27 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,955,345	9,552,621

2026/02/27 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	820,859

注記表

2026/02/27 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	519,578,807

注記表

2026/02/27 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	330,869,687

注記表

2026/02/27 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	520,490,309

注記表

2026/02/27 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	85,700,338

注記表

2026/02/27 9:05