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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| 2025年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 176,814 |
| コール・ローン | 47,085,833 |
| 株式 | 7,614,459,590 |
| 未収入金 | 49,586,147 |
| 未収配当金 | 77,544,864 |
| 未収利息 | 586 |
| 流動資産合計 | 7,788,853,834 |
| 資産合計 | 7,788,853,834 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 45,160,000 |
| 流動負債合計 | 45,160,000 |
| 負債合計 | 45,160,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,445,424,524 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,298,269,310 |
| 元本等合計 | 7,743,693,834 |
| 純資産合計 | 7,743,693,834 |
| 負債純資産合計 | 7,788,853,834 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2025年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2024年11月30日 | |
| 期首元本額 | 3,579,013,842円 | |
| 期末元本額 | 3,445,424,524円 | |
| 期中追加設定元本額 | 217,125,314円 | |
| 期中一部解約元本額 | 350,714,632円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 1,146,331,986円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 762,750,707円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 729,557,738円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 187,697,429円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 585,432,638円 | |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 28,367,812円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 1,856,850円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 3,429,364円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.2475円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (22,475円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
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