純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/08/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第15期計算期間末(平成28年11月29日現在)		第16期中間計算期間末(平成29年5月29日現在)
	1,135,479,152口		1,159,402,886口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4881円	1口当たり純資産額	1.5308円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期中間計算期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)

2017/08/29 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	145	本	1,137,893,187,637	円
単位型株式投資信託	2	本	3,526,774,709	円
合   計	147	本	1,141,419,962,346	円

2017/08/29 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,026,081	0.50
合計(純資産総額)		1,797,192,789	100.00

2017/08/29 9:02

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,411,693	0.50
合計(純資産総額)		2,866,804,666	100.00

2017/08/29 9:02

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,081,385	0.50
合計(純資産総額)		2,002,529,787	100.00

2017/08/29 9:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,572,208
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△51	△51	△51
当期変動額合計	△51	△51	41,609
当期末残高	△74	△74	9,613,818

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

2017/08/29 9:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,613,818	9,479,367
普通株式に係る純資産額(千円)	9,613,818	9,479,367

1株当たり当期純利益金額

2017/08/29 9:02

#9 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/08/29 9:02

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	890,249	1,009,114
純資産の部
株主資本

2017/08/29 9:02

#11 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,895,596	1.34
合計(純資産総額)		5,531,579,026	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

2017/08/29 9:02