明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,084,920 | 23,487,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,725,292 | 2,193,114,905 |
| 未収入金 | － | 860,000 |
| 流動資産計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 |
| 資産の部合計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,010,951 | 3,542,254 |
| 未払受託者報酬 | 860,704 | 936,195 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,025 | 8,776,732 |
| その他未払費用 | 55,251 | 60,255 |
| 流動負債計 | 9,995,931 | 13,315,436 |
| 負債の部合計 | 9,995,931 | 13,315,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,297,320 | 1,269,248,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,516,961 | 934,898,043 |
| （分配準備積立金） | 319,874,679 | 416,401,140 |
| 元本等合計 | 2,016,814,281 | 2,204,146,519 |
| 純資産の部合計 | 2,016,814,281 | 2,204,146,519 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 |
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