負債純資産
個別
- 2024年11月29日
- 23億9686万
- 2025年5月29日 -4.4%
- 22億9131万
個別
- 2024年11月29日
- 48億1691万
- 2025年5月29日 -0.88%
- 47億7450万
個別
- 2024年11月29日
- 41億3303万
- 2025年5月29日 +1.1%
- 41億7845万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/28 9:01
注記表2025年 5月29日現在 純資産合計 7,743,693,834 負債純資産合計 7,788,853,834
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/28 9:01
注記表2025年 5月29日現在 純資産合計 5,083,942,633 負債純資産合計 5,169,502,172
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/28 9:01
注記表2025年 5月29日現在 純資産合計 34,629,965,077 負債純資産合計 36,491,205,397
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/28 9:01
注記表2025年 5月29日現在 純資産合計 51,793,319,150 負債純資産合計 52,232,632,123
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/28 9:01
注記表2025年 5月29日現在 純資産合計 21,971,106,007 負債純資産合計 22,359,646,155
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