負債純資産
個別
- 2024年11月29日
- 23億9686万
- 2025年12月1日 -4.19%
- 22億9650万
個別
- 2024年11月29日
- 48億1691万
- 2025年12月1日 +4.31%
- 50億2433万
個別
- 2024年11月29日
- 41億3303万
- 2025年12月1日 +9.56%
- 45億2803万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/02/27 9:01
注記表2025年12月 1日現在 純資産合計 8,306,590,550 負債純資産合計 9,093,389,686
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/02/27 9:01
注記表2025年12月 1日現在 純資産合計 6,757,187,915 負債純資産合計 6,816,011,857
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/02/27 9:01
注記表2025年12月 1日現在 純資産合計 31,017,922,434 負債純資産合計 32,561,341,624
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/02/27 9:01
注記表2025年12月 1日現在 純資産合計 60,947,187,497 負債純資産合計 60,955,916,847
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/02/27 9:01
注記表2025年12月 1日現在 純資産合計 22,738,707,295 負債純資産合計 24,274,656,092
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