明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,264,082 | 21,982,112 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,757,414 | 2,256,609,981 |
| 未収入金 | 5,480,000 | 350,000 |
| 未収利息 | 215 | 424 |
| 流動資産計 | 2,296,501,711 | 2,278,942,517 |
| 資産の部合計 | 2,296,501,711 | 2,278,942,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,235 | 1,079,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,992 | 1,001,194 |
| 未払委託者報酬 | 9,759,208 | 9,386,115 |
| その他未払費用 | 64,998 | 62,511 |
| 流動負債計 | 11,592,433 | 11,529,666 |
| 負債の部合計 | 11,592,433 | 11,529,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,428,286 | 1,120,856,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,126,480,992 | 1,146,556,248 |
| （分配準備積立金） | 455,594,722 | 425,282,189 |
| 元本等合計 | 2,284,909,278 | 2,267,412,851 |
| 純資産の部合計 | 2,284,909,278 | 2,267,412,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,296,501,711 | 2,278,942,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
