有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	257,489,662	424,420,209
	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	11,656,348	42,851,066
	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	86,021,770	223,974,882
	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	943,103,573	1,344,582,764
	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	53,789,560	228,385,092
合計		1,352,060,913	2,264,214,013

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。