有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年11月30日～平成17年11月29日	104,067,722	29,299,517
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	227,975,991	56,613,888
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	223,495,206	81,273,716
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	161,380,634	87,720,889
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	140,985,840	56,536,691
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	122,660,033	92,131,095
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	127,820,828	71,863,245
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	103,125,519	96,434,177
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	166,208,844	201,237,102
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	317,089,001	95,652,323

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,257,812,150	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,302,238	1.05
合計(純資産総額)		4,303,114,388	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	58,500	4,235.11	247,754,389	4,375.00	255,937,500	5.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	235,000	764.45	179,647,682	900.70	211,664,500	4.92
3	日本	株式	第一生命保険	保険業	92,500	1,850.51	171,172,628	1,841.00	170,292,500	3.96
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	5,734.27	127,300,870	7,637.00	169,541,400	3.94
5	日本	株式	日本電産	電気機器	21,400	6,341.48	135,707,783	7,851.00	168,011,400	3.90
6	日本	株式	ローム	電気機器	22,300	6,367.65	141,998,815	7,360.00	164,128,000	3.81
7	日本	株式	東レ	繊維製品	139,000	752.10	104,543,201	968.20	134,579,800	3.13
8	日本	株式	大成建設	建設業	194,000	560.14	108,668,640	687.00	133,278,000	3.10
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	33,000	2,647.31	87,361,307	3,990.00	131,670,000	3.06
10	日本	株式	大林組	建設業	167,000	736.55	123,005,058	783.00	130,761,000	3.04
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	88,100	1,469.66	129,477,454	1,481.50	130,520,150	3.03
12	日本	株式	三井物産	卸売業	80,000	1,524.69	121,975,384	1,621.50	129,720,000	3.01
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	52,400	2,199.39	115,248,333	2,442.00	127,960,800	2.97
14	日本	株式	SMC	機械	4,000	32,827.58	131,310,348	31,970.00	127,880,000	2.97
15	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,800	1,791.36	101,749,563	2,223.00	126,266,400	2.93
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,200	4,793.86	106,423,826	5,652.00	125,474,400	2.92
17	日本	株式	クボタ	機械	71,000	1,384.47	98,297,370	1,761.00	125,031,000	2.91
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	42,700	2,311.13	98,685,251	2,927.50	125,004,250	2.90
19	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	101,700	1,126.40	114,555,743	1,191.00	121,124,700	2.81
20	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	71,000	1,437.05	102,031,245	1,408.00	99,968,000	2.32
21	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	33,100	2,475.31	81,933,048	2,926.00	96,850,600	2.25
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	31,500	2,826.48	89,034,267	2,964.00	93,366,000	2.17
23	日本	株式	アコム	その他金融業	246,700	344.03	84,874,625	370.00	91,279,000	2.12
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	27,000	3,141.37	84,816,990	3,255.00	87,885,000	2.04
25	日本	株式	日立金属	鉄鋼	42,000	1,515.10	63,634,533	2,062.00	86,604,000	2.01
26	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	113,000	643.50	72,715,649	749.00	84,637,000	1.97
27	日本	株式	日本触媒	化学	53,000	1,172.81	62,158,930	1,589.00	84,217,000	1.96
28	日本	株式	ケーズ ホールディングス	小売業	25,100	2,869.47	72,023,879	3,170.00	79,567,000	1.85
29	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,300	3,881.35	63,266,005	4,358.50	71,043,550	1.65
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	122,000	522.83	63,785,260	497.00	60,634,000	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.14
		食料品	1.32
		繊維製品	3.13
		パルプ・紙	1.41
		化学	4.90
		医薬品	3.14
		石油・石炭製品	2.81
		ガラス・土石製品	2.32
		鉄鋼	2.01
		非鉄金属	0.73
		機械	7.87
		電気機器	13.62
		輸送用機器	11.83
		陸運業	1.97
		情報・通信業	4.93
		卸売業	6.07
		小売業	3.50
		銀行業	9.87
		保険業	3.96
		その他金融業	2.12
		不動産業	2.04
		サービス業	2.25
合計			98.95

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	675,146,700	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,932,194	3.01
合計(純資産総額)		696,078,894	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	4,600	3,350.14	15,410,644	5,040.00	23,184,000	3.33
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,900	4,117.88	16,059,732	5,920.00	23,088,000	3.32
3	日本	株式	前田建設工業	建設業	21,000	774.52	16,264,920	987.00	20,727,000	2.98
4	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	24,800	625.67	15,516,740	833.00	20,658,400	2.97
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	7,400	1,833.08	13,564,792	2,651.00	19,617,400	2.82
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,200	2,718.85	14,138,020	3,660.00	19,032,000	2.73
7	日本	株式	住友精化	化学	20,000	694.37	13,887,400	809.00	16,180,000	2.32
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,400	1,537.16	11,374,984	2,023.00	14,970,200	2.15
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	13,400	729.70	9,777,980	1,116.00	14,954,400	2.15
10	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	13,600	983.86	13,380,496	1,093.00	14,864,800	2.14
11	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	28,100	331.14	9,305,034	525.00	14,752,500	2.12
12	日本	株式	日本農薬	化学	10,500	1,374.98	14,437,290	1,397.00	14,668,500	2.11
13	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	28,000	432.24	12,102,720	512.00	14,336,000	2.06
14	日本	株式	沖電気工業	電気機器	59,000	220.37	13,001,830	232.00	13,688,000	1.97
15	日本	株式	タダノ	機械	9,000	1,426.85	12,841,650	1,502.00	13,518,000	1.94
16	日本	株式	小森コーポレーション	機械	9,800	1,297.33	12,713,834	1,377.00	13,494,600	1.94
17	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	1,877.43	9,387,178	2,662.00	13,310,000	1.91
18	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	23,000	451.04	10,373,920	561.00	12,903,000	1.85
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	証券、商品 先物取引業	15,400	807.19	12,430,726	832.00	12,812,800	1.84
20	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	3,500	3,001.52	10,505,320	3,605.00	12,617,500	1.81
21	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	8,100	1,300.74	10,535,994	1,548.00	12,538,800	1.80
22	日本	株式	エフピコ	化学	3,200	3,197.61	10,232,352	3,875.00	12,400,000	1.78
23	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	6,400	1,577.05	10,093,120	1,923.00	12,307,200	1.77
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	9,900	1,510.23	14,951,277	1,233.00	12,206,700	1.75
25	日本	株式	東祥	サービス業	4,400	2,300.74	10,123,256	2,743.00	12,069,200	1.73
26	日本	株式	東洋建設	建設業	23,100	402.41	9,295,671	520.00	12,012,000	1.73
27	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	15,000	701.80	10,527,124	767.00	11,505,000	1.65
28	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	3,900	2,057.47	8,024,133	2,880.00	11,232,000	1.61
29	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	6,600	1,688.31	11,142,846	1,696.00	11,193,600	1.61
30	日本	株式	イーピーエス	サービス業	7,700	1,219.97	9,393,769	1,430.00	11,011,000	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.13
		食料品	2.06
		化学	6.21
		医薬品	2.42
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	2.89
		非鉄金属	1.14
		機械	13.47
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.61
		精密機器	3.32
		その他製品	5.18
		電気・ガス業	2.48
		情報・通信業	5.34
		卸売業	1.23
		小売業	7.41
		証券、商品先物取引業	1.84
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.12
		サービス業	21.39
合計			96.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,247,546,840	43.73
特殊債券	日本	396,223,133	4.08
	韓国	100,176,000	1.03
	小計	496,399,133	5.11
社債券	日本	3,938,317,700	40.55
	フランス	606,662,000	6.25
	アメリカ	204,693,000	2.11
	韓国	100,343,000	1.03
	小計	4,850,015,700	49.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,330,350	1.23
合計(純資産総額)		9,713,292,023	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第336回 利付国債10年	830,000,000	100.56	834,677,640	101.73	844,408,800	0.5	2024/12/20	8.69
2	フラ ンス	社債券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	100.00	400,000,000	101.41	405,668,000	1.27	2017/6/6	4.18
3	日本	社債券	第44回 ソフトバンク無担保社債	300,000,000	100.08	300,266,000	102.41	307,233,000	1.689	2020/11/27	3.16
4	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	270,000,000	102.16	275,857,500	106.23	286,831,800	1.4	2034/9/20	2.95
5	日本	国債 証券	第108回 利付国債20年	233,000,000	115.55	269,245,480	117.64	274,115,180	1.9	2028/12/20	2.82
6	日本	国債 証券	第99回 利付国債20年	197,000,000	117.32	231,120,400	119.97	236,350,750	2.1	2027/12/20	2.43
7	日本	社債券	第26回 ソニー無担保社債	200,000,000	105.49	210,980,000	105.90	211,816,000	2.068	2019/6/20	2.18
8	日本	特殊 債券	政府保証第13回 西日本高速道路	202,000,000	104.22	210,532,480	104.28	210,651,660	1.4	2018/3/27	2.17
9	日本	社債券	第316回 北海道電力(一般担保付)	200,000,000	103.81	207,625,000	104.12	208,256,000	1.164	2020/6/25	2.14
10	日本	社債券	第3回 五洋建設無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.62	201,256,000	0.68	2021/7/30	2.07
11	日本	社債券	第29回 ソニー無担保社債	200,000,000	100.78	201,564,000	100.42	200,842,000	0.86	2018/6/19	2.07
12	日本	社債券	第10回 JXホールディングス	200,000,000	99.95	199,918,000	100.36	200,720,000	0.409	2021/12/9	2.07
13	日本	社債券	第9回東京センチュリー リース株式会社無担保社債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.10	200,212,000	0.151	2017/11/21	2.06
14	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	183,000,000	100.99	184,814,840	108.57	198,697,740	1.5	2034/3/20	2.05
15	日本	社債券	第427回 九州電力(一般担保付)	140,000,000	100.30	140,424,800	103.12	144,380,600	1.024	2024/5/24	1.49
16	日本	国債 証券	第121回 利付国債5年	142,000,000	100.15	142,213,000	100.37	142,532,500	0.1	2019/9/20	1.47
17	日本	特殊 債券	政府保証第21回 日本政策投資銀行債券	136,000,000	104.72	142,428,720	104.77	142,491,280	1.6	2018/2/19	1.47
18	日本	国債 証券	第122回 利付国債5年	138,000,000	100.31	138,434,640	100.37	138,511,980	0.1	2019/12/20	1.43
19	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	115,000,000	116.19	133,623,450	117.85	135,533,250	2	2042/3/20	1.40
20	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	103,000,000	116.01	119,494,810	120.34	123,958,440	2.1	2029/6/20	1.28
21	日本	国債 証券	第137回 利付国債20年	100,000,000	107.82	107,824,000	113.43	113,435,000	1.7	2032/6/20	1.17
22	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	100,000,000	106.42	106,421,000	111.82	111,823,000	1.6	2032/6/20	1.15
23	日本	社債券	第23回野村ホール ディングス無担保社債	100,000,000	107.36	107,369,000	107.89	107,895,000	1.808	2020/6/24	1.11
24	アメ リカ	社債券	第3回ジェー・ピー・ モルガン・チェース 円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	104.20	104,202,000	104.08	104,086,000	2.16	2017/5/30	1.07
25	日本	社債券	第482回 関西電力(一般担保付)	100,000,000	102.83	102,831,000	103.81	103,814,000	1.189	2020/7/24	1.07
26	日本	社債券	第8回 ジャックス無担保社債	100,000,000	103.81	103,817,000	103.70	103,707,000	1.13	2020/6/19	1.07
27	日本	社債券	第1回三菱UFJフィ ナンシャル・グループ 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	102.82	102,829,000	0.94	2024/6/26	1.06
28	日本	社債券	第1回みずほフィナン シャルグループ無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	102.47	102,474,000	0.95	2024/7/16	1.05
29	日本	社債券	第1回千葉銀行無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.91	101,919,000	0.911	2024/8/29	1.05
30	日本	社債券	第1回三井住友トラスト・ ホールディングス 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.71	101,710,000	0.857	2024/9/5	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.73
特殊債券	5.11
社債券	49.93
合計	98.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,469,398,012	63.13
	イギリス	524,593,227	7.41
	ドイツ	406,963,633	5.75
	スイス	296,160,232	4.18
	フランス	277,604,497	3.92
	カナダ	187,034,014	2.64
	オーストラリア	162,744,026	2.30
	オランダ	103,523,183	1.46
	香港	83,311,805	1.18
	スペイン	81,738,693	1.15
	イタリア	71,360,584	1.01
	アイルランド	68,358,492	0.97
	中国	64,994,884	0.92
	ベルギー	57,709,797	0.82
	スウェーデン	48,279,838	0.68
	小計	6,903,774,917	97.52
投資証券	アメリカ	74,339,327	1.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,428,464	1.43
合計(純資産総額)		7,079,542,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,800	9,293.19	118,952,953	13,731.85	175,767,686	2.48
2	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,500	5,967.22	146,197,012	6,715.84	164,538,092	2.32
3	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	12,200	9,730.79	118,715,711	11,512.52	140,452,805	1.98
4	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア ・サービス	23,800	4,977.50	118,464,727	5,720.09	136,138,321	1.92
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,000	11,612.58	116,125,815	13,320.77	133,207,750	1.88
6	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,000	11,716.25	128,878,799	11,219.58	123,415,473	1.74
7	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,300	9,483.66	88,198,117	12,601.09	117,190,151	1.66
8	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,500	3,728.61	113,722,650	3,784.06	115,413,967	1.63
9	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料 ・タバコ	12,600	8,331.12	104,972,112	8,921.85	112,415,310	1.59
10	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	7,700	11,405.23	87,820,313	14,550.38	112,037,964	1.58
11	アメ リカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア ・サービス	1,700	66,154.22	112,462,180	64,772.72	110,113,625	1.56
12	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	18,700	5,053.45	94,499,627	5,504.31	102,930,653	1.45
13	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,500	9,103.93	86,487,392	10,473.38	99,497,148	1.41
14	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	17,100	5,790.01	99,009,282	5,732.15	98,019,808	1.38
15	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	8,600	10,667.46	91,740,238	11,364.24	97,732,537	1.38
16	ドイ ツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,700	14,092.75	80,328,685	16,859.42	96,098,734	1.36
17	アメ リカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,700	14,977.13	55,415,388	25,756.71	95,299,838	1.35
18	イギ リス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	14,800	5,994.31	88,715,810	6,381.46	94,445,661	1.33
19	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	14,100	5,715.27	80,585,384	6,597.70	93,027,591	1.31
20	アメ リカ	株式	VISA INC -CLASS A SHARES	ソフトウェア ・サービス	2,900	25,037.02	72,607,386	31,997.58	92,793,001	1.31
21	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財 ・アパレル	7,900	9,026.78	71,311,593	11,729.51	92,663,168	1.31
22	アメ リカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	10,700	6,314.40	67,564,177	8,498.77	90,936,893	1.28
23	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	28,300	3,123.45	88,393,649	3,098.13	87,677,220	1.24
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	122,400	587.72	71,937,271	680.65	83,311,805	1.18
25	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,900	14,046.34	82,873,424	14,087.47	83,116,091	1.17
26	アメ リカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	9,700	7,921.34	76,837,003	8,496.36	82,414,731	1.16
27	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	8,400	8,762.09	73,601,585	9,753.61	81,930,362	1.16
28	アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器 ・サービス	7,900	8,842.34	69,854,505	10,362.47	81,863,576	1.16
29	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	38,000	1,810.45	68,797,115	2,090.99	79,457,825	1.12
30	アメ リカ	株式	MONSANTO CO	素材	5,300	13,833.08	73,315,376	14,640.79	77,596,227	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.90
		素材	7.24
		資本財	8.05
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	3.03
		メディア	1.98
		小売	4.26
		食品・生活必需品小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	4.92
		家庭用品・パーソナル用品	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.95
		銀行	7.98
		各種金融	3.69
		保険	3.77
		ソフトウェア・サービス	8.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
		電気通信サービス	2.93
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	2.36
投資証券	―	―	1.05
合計			98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,393,828,254	29.66
	イタリア	4,161,230,437	11.87
	スペイン	3,432,233,357	9.79
	イギリス	2,868,253,477	8.18
	フランス	1,316,487,430	3.76
	オランダ	1,306,040,387	3.73
	ドイツ	1,247,386,140	3.56
	ベルギー	1,178,552,302	3.36
	ポーランド	847,706,249	2.42
	メキシコ	543,287,336	1.55
	アイルランド	519,245,733	1.48
	オーストリア	418,210,916	1.19
	デンマーク	253,224,134	0.72
	南アフリカ	181,266,614	0.52
	マレーシア	177,749,282	0.51
	スウェーデン	165,941,080	0.47
	シンガポール	134,977,545	0.39
	小計	29,145,620,673	83.16
地方債証券	カナダ	1,224,158,531	3.49
特殊債券	オランダ	1,126,508,178	3.21
	フランス	918,097,950	2.62
	国際機関	585,607,673	1.67
	小計	2,630,213,801	7.50
社債券	フランス	750,427,366	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,295,887,534	3.70
合計(純資産総額)		35,046,307,905	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	8,340,000	23,073.89	1,924,362,518	24,950.55	2,080,875,880	4.75	2030/12/7	5.94
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	12,760,000	15,798.99	2,015,952,211	15,628.17	1,994,155,428	8.875	2019/2/15	5.69
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	10,730,000	17,856.25	1,915,976,628	17,960.06	1,927,115,124	6.25	2030/5/15	5.50
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	14,200,000	13,297.87	1,888,297,611	13,175.73	1,870,954,836	7.25	2016/5/15	5.34
5	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.15%	9,520,000	15,112.74	1,438,733,383	15,092.15	1,436,773,117	3.15	2016/1/31	4.10
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	5,180,000	21,751.81	1,126,743,797	22,736.12	1,177,731,049	5.5	2029/4/25	3.36
7	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	4,750,000	22,428.17	1,065,338,472	23,787.83	1,129,922,314	4.75	2034/7/4	3.22
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	6,530,000	16,699.35	1,090,467,695	16,506.26	1,077,859,144	5.5	2017/7/30	3.08
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.75%	6,780,000	15,289.98	1,036,660,888	15,278.11	1,035,856,120	3.75	2016/4/15	2.96
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	8,460,000	12,084.27	1,022,330,068	12,156.71	1,028,458,009	2.125	2021/8/15	2.93
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,950,000	11,960.97	950,897,194	11,969.29	951,559,074	0.625	2017/5/31	2.72
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,710,000	20,378.43	756,040,071	23,147.01	858,754,397	5	2035/3/28	2.45
13	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,800,000	17,105.29	821,053,993	17,329.82	831,831,379	3.5	2020/7/15	2.37
14	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	3,000,000	25,969.11	779,073,465	26,245.91	787,377,597	8	2021/6/7	2.25
15	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,094.85	743,833,281	12,202.07	750,427,366	2.25	2019/1/30	2.14
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	5,640,000	13,194.99	744,197,719	13,123.93	740,190,188	4.25	2017/11/15	2.11
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,460,000	16,365.58	729,905,189	16,326.02	728,140,554	4.5	2018/2/1	2.08
18	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	16,076.31	688,066,378	15,775.17	675,177,599	5.75	2016/7/25	1.93
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,900,000	13,653.49	532,486,227	15,538.70	606,009,561	4.25	2040/11/15	1.73
20	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,829.57	591,478,575	11,853.68	592,684,075	1.875	2019/3/13	1.69
21	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	5,100,000	11,526.76	587,865,009	11,459.40	584,429,675	4.5	2018/12/1	1.67
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,450,000	22,202.71	543,966,518	22,230.11	544,637,891	7.25	2026/11/1	1.55
23	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,580,000	19,217.13	495,802,131	20,125.80	519,245,733	5.4	2025/3/13	1.48
24	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	4,250,000	11,186.35	475,420,068	11,507.53	489,070,186	6.25	2021/6/8	1.40
25	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	11,980.25	467,230,100	12,053.79	470,097,985	1.375	2018/1/29	1.34
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	2,240,000	19,711.97	441,548,248	20,512.66	459,483,791	5.9	2026/7/30	1.31
27	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	12,051.38	421,798,422	12,799.99	447,999,965	3.375	2024/3/20	1.28
28	オラ ンダ	特殊 債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	13,284.61	438,392,131	13,519.68	446,149,523	4.375	2021/2/16	1.27
29	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,143.56	433,737,694	13,102.57	432,385,123	4	2019/10/7	1.23
30	ポー ランド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,316.67	391,600,308	17,381.10	417,146,626	3.375	2024/7/9	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.16
地方債証券	3.49
特殊債券	7.50
社債券	2.14
合計	96.30

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。