明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,169,482 | 117,986,853 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,665,510 | 6,113,543,951 |
| 未収利息 | 42 | 32 |
| 流動資産計 | 5,761,835,034 | 6,231,530,836 |
| 資産の部合計 | 5,761,835,034 | 6,231,530,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,358,868 | 14,576,017 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,095 | 2,496,997 |
| 未払委託者報酬 | 35,491,479 | 40,576,070 |
| その他未払費用 | 272,949 | 312,063 |
| 流動負債計 | 42,307,391 | 57,961,147 |
| 負債の部合計 | 42,307,391 | 57,961,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,295,110,883 | 3,306,347,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,424,416,760 | 2,867,222,132 |
| （分配準備積立金） | 2,258,273,399 | 2,004,164,791 |
| 元本等合計 | 5,719,527,643 | 6,173,569,689 |
| 純資産の部合計 | 5,719,527,643 | 6,173,569,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,761,835,034 | 6,231,530,836 |
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