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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| 2025年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 642,573,898 |
| コール・ローン | 1,640,896,591 |
| 株式 | 48,239,065,323 |
| 投資証券 | 775,711,795 |
| 派生商品評価勘定 | 84,609,593 |
| 未収入金 | 248,672,789 |
| 未収配当金 | 29,883,203 |
| 未収利息 | 20,453 |
| 差入委託証拠金 | 571,198,478 |
| 流動資産合計 | 52,232,632,123 |
| 資産合計 | 52,232,632,123 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,751,504 |
| 未払金 | 253,661,469 |
| 未払解約金 | 181,900,000 |
| 流動負債合計 | 439,312,973 |
| 負債合計 | 439,312,973 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,691,053,428 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,102,265,722 |
| 元本等合計 | 51,793,319,150 |
| 純資産合計 | 51,793,319,150 |
| 負債純資産合計 | 52,232,632,123 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)先物取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)派生商品取引等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (4)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2025年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2024年11月30日 | |
| 期首元本額 | 7,874,296,300円 | |
| 期末元本額 | 7,691,053,428円 | |
| 期中追加設定元本額 | 226,527,200円 | |
| 期中一部解約元本額 | 409,770,072円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC先進国コアファンド | 12,675,035円 | |
| にいがた未来応援グローバル株式ファンド | 1,393,821,922円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 153,932,400円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 124,128,046円 | |
| 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 5,620,874,322円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 34,425,011円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 140,931,523円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 343,421円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 845,751円 | |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 209,075,997円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 6.7342円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (67,342円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
