- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
③【収益率の推移】
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田DC外国債券オープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第12期計算期間 | 2012年11月30日～2013年11月29日 | 26.12 |
| 第13期計算期間 | 2013年11月30日～2014年12月 1日 | 18.33 |
| 第14期計算期間 | 2014年12月 2日～2015年11月30日 | △3.17 |
| 第15期計算期間 | 2015年12月 1日～2016年11月29日 | △9.51 |
| 第16期計算期間 | 2016年11月30日～2017年11月29日 | 6.75 |
| 第17期計算期間 | 2017年11月30日～2018年11月29日 | △2.20 |
| 第18期計算期間 | 2018年11月30日～2019年11月29日 | 3.14 |
| 第19期計算期間 | 2019年11月30日～2020年11月30日 | 3.91 |
| 第20期計算期間 | 2020年12月 1日～2021年11月29日 | 3.00 |
| 第21期計算期間 | 2021年11月30日～2022年11月29日 | 0.27 |
| 第22期中間計算期間 | 2022年11月30日～2023年 5月29日 | 1.41 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 10,636,690,673 | 51.06 |
| ドイツ | 1,799,618,095 | 8.64 | |
| フランス | 1,356,452,374 | 6.51 | |
| イタリア | 1,195,123,606 | 5.74 | |
| 中国 | 1,035,059,943 | 4.97 | |
| イギリス | 975,904,100 | 4.68 | |
| スペイン | 736,504,798 | 3.54 | |
| ベルギー | 714,853,427 | 3.43 | |
| アイルランド | 484,277,431 | 2.32 | |
| カナダ | 319,063,837 | 1.53 | |
| オーストラリア | 252,969,382 | 1.21 | |
| メキシコ | 237,344,057 | 1.14 | |
| ポーランド | 219,168,473 | 1.05 | |
| マレーシア | 116,515,988 | 0.56 | |
| オランダ | 110,359,521 | 0.53 | |
| シンガポール | 87,675,885 | 0.42 | |
| イスラエル | 65,022,761 | 0.31 | |
| スウェーデン | 33,908,318 | 0.16 | |
| ノルウェー | 27,694,012 | 0.13 | |
| 小計 | 20,404,206,681 | 97.94 | |
| 特殊債券 | カナダ | 95,938,132 | 0.46 |
| オーストラリア | 71,724,455 | 0.34 | |
| 小計 | 167,662,587 | 0.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 261,590,328 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 20,833,459,596 | 100.00 | |
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