大和住銀DC日本バリュー株ファンド

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大和住銀DC日本バリュー株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2012年1月8日: 1億8626万
2013年1月9日 -37.85%: 1億1576万

個別

2014年1月8日: 11億5893万
2015年1月8日 +33.97%: 15億5265万
2016年1月8日 +5.35%: 16億3576万
2017年1月8日 -51.97%: 7億8560万
2018年1月10日 +163.15%: 20億6731万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第16期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,827,521,368	4,790,795,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,826,447,118	3,783,662,459
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,826,447,118	3,783,662,459
分配金		-	-

2018/10/09 9:08

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