大和住銀DC日本バリュー株ファンド

大和住銀DC日本バリュー株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2008年7月8日: -9億7579万
2009年7月8日: -6億9846万
2010年1月8日: 2580万
2010年7月8日 +359.3%: 1億1853万
2011年1月8日 -92.65%: 871万
2011年7月8日 +950.2%: 9155万
2012年1月8日: -1億3442万
2012年7月9日 -68.02%: -2億2586万
2013年1月9日: 209万
2013年7月8日 +999.99%: 12億3574万

個別

2013年7月8日: 12億3574万
2014年1月8日 -89.88%: 1億2502万
2014年7月8日 +51.03%: 1億8882万
2015年1月8日 +13.18%: 2億1372万
2015年7月8日 +344.93%: 9億5090万
2016年1月8日: -6295万
2016年7月8日 -694.4%: -5億13万
2017年1月8日: 5億2577万
2017年7月10日 +184.94%: 14億9813万
2018年1月10日 -83.14%: 2億5262万
2018年7月9日 +112.5%: 5億3683万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第16期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
当期純利益又は当期純損失(△)		10,119,606,588	1,430,330,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,498,134,474	536,833,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,359,334,460	16,981,880,824

2018/10/09 9:08

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