大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,039,565,132 | 34,159,505,719 |
| 未収入金 | 8,001,846 | 35,221,603 |
| 流動資産計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 |
| 資産の部合計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,943,729 | 53,248,988 |
| 未払受託者報酬 | 11,765,717 | 14,060,265 |
| 未払委託者報酬 | 211,783,592 | 253,085,557 |
| その他未払費用 | 1,688,473 | 1,732,514 |
| 流動負債計 | 261,181,511 | 322,127,324 |
| 負債の部合計 | 261,181,511 | 322,127,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,427,051,007 | 16,890,719,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,359,334,460 | 16,981,880,824 |
| （分配準備積立金） | 6,620,089,701 | 8,069,613,755 |
| 元本等合計 | 24,786,385,467 | 33,872,599,998 |
| 純資産の部合計 | 24,786,385,467 | 33,872,599,998 |
| 負債・純資産合計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 |
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