有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
(平成30年8月末現在)
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,034,007,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,859,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,881,148,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,265,118,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1362 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,380,111,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,431,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,117,680,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,250,744,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7461 | 円 |
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